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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 871.00 | 27 986.00 | 10 885.00 | 38 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 575.00 | 67 465.00 | 15 110.00 | 82 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 064.00 | 51 388.00 | 423 676.00 | 475 064.00 |
BZ Autres créances | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 873.00 | 51 388.00 | 494 485.00 | 545 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 447.00 | 118 853.00 | 509 594.00 | 628 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 863.00 | 8 374.00 | | 59 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 839.00 | 51 489.00 | | 95 839.00 |
DL TOTAL (I) | 164 502.00 | 68 663.00 | | 164 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 359.00 | 12 722.00 | | 8 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 704.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 894.00 | 123 163.00 | | 122 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 611.00 | 110 841.00 | | 175 611.00 |
EA Autres dettes | 37 042.00 | 18 182.00 | | 37 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 092.00 | 265 612.00 | | 345 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 594.00 | 334 275.00 | | 509 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 574.00 | 258 942.00 | | 344 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 790.00 | | 13 030.00 | 70 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 086.00 | | 13 030.00 | 27 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 768.00 | 4 942.00 | 1 245.00 | 63 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 290.00 | 4 942.00 | 1 245.00 | 24 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 413 554.00 | | | 413 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
VB T. V. A. | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 670.00 | 6 152.00 | 518.00 | 6 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 098.00 | 484 364.00 | 65 734.00 | 550 098.00 |
VW T.V.A. | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 092.00 | 344 574.00 | 518.00 | 345 092.00 |