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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
CF Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 810.00 | -6 542.00 | | 3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 891.00 | 10 352.00 | | 31 891.00 |
DL TOTAL (I) | 36 701.00 | 4 810.00 | | 36 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 560.00 | 20 726.00 | | 21 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 12 080.00 | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 731.00 | 9 792.00 | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 201.00 | 42 598.00 | | 28 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 903.00 | 47 408.00 | | 64 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 485.00 | 470.00 | | 20 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 506.00 | 491.00 | | 20 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 494.00 | -491.00 | | 39 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 999.00 | 229 283.00 | | 199 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 108.00 | 218 932.00 | | 168 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 891.00 | 10 352.00 | | 31 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 495.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 731.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 239.00 | 2 268.00 | 25 507.00 | 23 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | 2 268.00 | 25 507.00 | 23 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |