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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 058.00 | 42.00 | 2 099.00 |
AP Constructions | 69 520.00 | 36 130.00 | 33 390.00 | 69 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 382.00 | 308 929.00 | 102 453.00 | 411 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 902.00 | 219 778.00 | 98 124.00 | 317 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 444.00 | 566 895.00 | 257 549.00 | 824 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 708.00 | | 469 708.00 | 469 708.00 |
BP En cours de production de services | 3 876 237.00 | | 3 876 237.00 | 3 876 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 551 965.00 | 247 455.00 | 4 304 511.00 | 4 551 965.00 |
BZ Autres créances | 881 075.00 | | 881 075.00 | 881 075.00 |
CF Disponibilités | 1 284 619.00 | | 1 284 619.00 | 1 284 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 853.00 | | 113 853.00 | 113 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 250 761.00 | 247 455.00 | 11 003 307.00 | 11 250 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 205.00 | 814 350.00 | 11 260 856.00 | 12 075 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 165 038.00 | 4 099 208.00 | | 4 165 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 791.00 | 65 831.00 | | 49 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 829.00 | 4 471 038.00 | | 4 520 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 634.00 | 251 961.00 | | 2 154 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | 44 521.00 | | 7 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825 302.00 | 2 731 909.00 | | 1 825 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 431.00 | 1 442 340.00 | | 1 553 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 570.00 | 1 107 367.00 | | 1 153 570.00 |
EA Autres dettes | 45 954.00 | 211 351.00 | | 45 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 740 026.00 | 5 789 450.00 | | 6 740 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 260 856.00 | 10 260 488.00 | | 11 260 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 740 026.00 | 5 587 286.00 | | 6 740 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 844.00 | | 31 765.00 | 804 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 165.00 | 824 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 165.00 | 798 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 704.00 | | 30 265.00 | 780 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 041.00 | | 1 500.00 | 22 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 968.00 | 88 988.00 | 12 062.00 | 489 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 263.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 174.00 | 88 725.00 | 12 062.00 | 488 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373 067.00 | 147 787.00 | 273 399.00 | 373 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 067.00 | 147 787.00 | 273 399.00 | 373 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 067.00 | 147 787.00 | 273 399.00 | 373 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 787.00 | 273 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 431.00 | 1 553 431.00 | | 1 553 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 444.00 | 234 444.00 | | 234 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 978.00 | 114 978.00 | | 114 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 303.00 | 4 154 303.00 | | 4 154 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 663.00 | 397 663.00 | | 397 663.00 |
VB T. V. A. | 546 860.00 | 546 860.00 | | 546 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 506.00 | 2 153 506.00 | | 2 153 506.00 |
VI Groupe et associés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 489.00 | | | 1 950 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VP Divers | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 800.00 | 291 800.00 | | 291 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 853.00 | 113 853.00 | | 113 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 276.00 | 5 570 276.00 | | 5 570 276.00 |
VW T.V.A. | 839 721.00 | 839 721.00 | | 839 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 724.00 | 4 914 724.00 | | 4 914 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 952.00 | 231 560.00 | | 177 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 093.00 | 51 589.00 | | 31 093.00 |
ST Autres comptes | 416 624.00 | 709 748.00 | | 416 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 695.00 | 766 780.00 | | 532 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 954.00 | 59 078.00 | | 30 954.00 |
YT Sous‐traitance | 2 351 227.00 | 2 776 414.00 | | 2 351 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476 595.00 | 781 203.00 | | 476 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 116 244.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 803.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 758.00 | 232 363.00 | | 178 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 481 508.00 | 4 348 752.00 | | 2 481 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 266 055.00 | 1 827 472.00 | | 1 266 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 808 234.00 | 5 201 978.00 | | 3 808 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |