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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 877 359.00 | 11 152 821.00 | 15 724 538.00 | 26 877 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 644.00 | | 844 644.00 | 844 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 884 776.00 | 11 165 594.00 | 16 719 182.00 | 27 884 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 528.00 | 37 272.00 | 618 256.00 | 655 528.00 |
BZ Autres créances | 211 979.00 | | 211 979.00 | 211 979.00 |
CF Disponibilités | 177 433.00 | | 177 433.00 | 177 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 507.00 | 37 272.00 | 1 010 235.00 | 1 047 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 932 283.00 | 11 202 866.00 | 17 729 417.00 | 28 932 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
DH Report à nouveau | | -597 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 368.00 | 689 055.00 | | 243 368.00 |
DK Provisions réglementées | 6 985 384.00 | 5 747 166.00 | | 6 985 384.00 |
DL TOTAL (I) | 7 420 668.00 | 5 939 082.00 | | 7 420 668.00 |
DP Provisions pour risques | 24 125.00 | 46 290.00 | | 24 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 125.00 | 46 290.00 | | 24 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 361 019.00 | 10 012 857.00 | | 8 361 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 209.00 | 257 733.00 | | 239 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 305.00 | 441 364.00 | | 925 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 222.00 | 456 108.00 | | 174 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 333.00 | 83 112.00 | | 565 333.00 |
EA Autres dettes | 19 535.00 | 7 199.00 | | 19 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 284 624.00 | 11 258 372.00 | | 10 284 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 729 417.00 | 17 243 744.00 | | 17 729 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 236 887.00 | 4 732 603.00 | | 5 236 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 209.00 | | | 239 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 796 699.00 | | 6 796 699.00 | 6 796 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 699.00 | | 6 796 699.00 | 6 796 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 625.00 | |
GE Autres charges | | | 22 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 004.00 | 1 485 670.00 | | 456 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 004.00 | 1 485 670.00 | | 456 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 7 442.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 611.00 | 1 383 286.00 | | 402 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238 218.00 | 275 872.00 | | 1 238 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 623.00 | 1 666 600.00 | | 1 641 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185 620.00 | -180 931.00 | | -1 185 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 942.00 | 3 545.00 | | 3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 401.00 | 62 107.00 | | 82 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 309 302.00 | 7 888 904.00 | | 7 309 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 934.00 | 7 199 849.00 | | 7 065 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 368.00 | 689 055.00 | | 243 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 154 861.00 | | 5 893 248.00 | 23 154 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163 333.00 | 27 884 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163 333.00 | 27 722 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 773.00 | | | 162 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 992 089.00 | | 5 893 248.00 | 22 992 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 006 387.00 | 2 918 004.00 | 758 797.00 | 9 006 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 993 614.00 | 2 918 004.00 | 758 797.00 | 8 993 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 747 166.00 | 1 238 218.00 | | 5 747 166.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 290.00 | 24 125.00 | 46 290.00 | 46 290.00 |
6T Sur comptes clients | 33 487.00 | 13 500.00 | 9 715.00 | 33 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 487.00 | 13 500.00 | 9 715.00 | 33 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 826 943.00 | 1 275 843.00 | 56 005.00 | 5 826 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 625.00 | 56 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 238 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 209.00 | 239 209.00 | | 239 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 305.00 | 925 305.00 | | 925 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 333.00 | 565 333.00 | | 565 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UX Autres créances clients | 610 807.00 | 610 807.00 | | 610 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VB T. V. A. | 194 007.00 | 194 007.00 | | 194 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 361 019.00 | 3 313 282.00 | 5 047 737.00 | 8 361 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 651 382.00 | | | 3 651 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 074.00 | 870 074.00 | | 870 074.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 284 624.00 | 5 236 887.00 | 5 047 737.00 | 10 284 624.00 |