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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 420.00 | | 242 420.00 | 242 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 574.00 | 9 819.00 | 3 755.00 | 13 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 994.00 | 9 819.00 | 246 175.00 | 255 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 456.00 | 10 405.00 | 560 051.00 | 570 456.00 |
BZ Autres créances | 258 202.00 | | 258 202.00 | 258 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 154 952.00 | | 154 952.00 | 154 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 983 748.00 | 10 405.00 | 973 342.00 | 983 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 742.00 | 20 225.00 | 1 219 517.00 | 1 239 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 112.00 | 242 112.00 | | 242 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DG Autres réserves | 145 834.00 | 145 834.00 | | 145 834.00 |
DH Report à nouveau | 62 516.00 | 97 712.00 | | 62 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 350.00 | -5 196.00 | | -18 350.00 |
DL TOTAL (I) | 433 804.00 | 482 154.00 | | 433 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 048.00 | 253 582.00 | | 252 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 601.00 | 4 383.00 | | 47 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 440.00 | 129 122.00 | | 298 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 586.00 | 145 686.00 | | 148 586.00 |
EA Autres dettes | 39 038.00 | 47 431.00 | | 39 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 714.00 | 580 204.00 | | 785 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 517.00 | 1 062 358.00 | | 1 219 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 812.00 | | | 571 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -410.00 | | -410.00 | -410.00 |
FG Production vendue services | 1 359 106.00 | 8 000.00 | 1 367 106.00 | 1 359 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 696.00 | 8 000.00 | 1 366 696.00 | 1 358 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 15 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | -71.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 507.00 | 1 061 564.00 | | 1 393 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 857.00 | 1 066 760.00 | | 1 411 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 350.00 | -5 196.00 | | -18 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 198.00 | | | 260 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 204.00 | 255 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 204.00 | 13 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 420.00 | | | 242 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 870.00 | 1 153.00 | 4 204.00 | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 870.00 | 1 153.00 | 4 204.00 | 12 870.00 |