| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 536 335.00 | 290.00 | 536 046.00 | 536 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 1 577.00 | 3 735.00 | 5 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 920 774.00 | | 9 920 774.00 | 9 920 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 622 786.00 | 651 856.00 | 12 970 929.00 | 13 622 786.00 |
BZ Autres créances | 3 888 527.00 | 150 000.00 | 3 738 527.00 | 3 888 527.00 |
CF Disponibilités | 904 794.00 | | 904 794.00 | 904 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 477.00 | 150 000.00 | 4 644 477.00 | 4 794 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 417 262.00 | 801 856.00 | 17 615 406.00 | 18 417 262.00 |
CU Autres participations | 3 110 364.00 | 649 989.00 | 2 460 374.00 | 3 110 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 1 505 423.00 | 1 583 981.00 | | 1 505 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 388.00 | -78 558.00 | | 1 231 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 561.00 | 1 827 173.00 | | 3 058 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 520 329.00 | 12 713 400.00 | | 14 520 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 5 480.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 996.00 | 970.00 | | 27 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 556 845.00 | 12 719 851.00 | | 14 556 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 615 406.00 | 14 547 024.00 | | 17 615 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 231 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 543.00 | 118 648.00 | | 1 287 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 155.00 | 197 206.00 | | 56 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 388.00 | -78 558.00 | | 1 231 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 140 638.00 | | 2 524 109.00 | 11 140 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 961.00 | | 13 031 138.00 | 91 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 961.00 | | 13 622 786.00 | 41 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -50 000.00 | | 591 648.00 | -50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | | 540 159.00 | 1 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139 149.00 | | 1 983 951.00 | 11 139 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489.00 | 378.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | 378.00 | | 1 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 989.00 | | | 799 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 989.00 | | | 799 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 920 774.00 | | 9 920 774.00 | 9 920 774.00 |
VB T. V. A. | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
VC Groupe et associés | 2 781 476.00 | 2 781 476.00 | | 2 781 476.00 |
VI Groupe et associés | 14 520 329.00 | | 14 520 329.00 | 14 520 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 810 457.00 | 3 889 683.00 | 9 920 774.00 | 13 810 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 556 845.00 | 36 516.00 | 14 520 329.00 | 14 556 845.00 |