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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
AH Fonds commercial | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 6 750.00 | 2 000.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 664.00 | 226 223.00 | 104 440.00 | 330 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 246.00 | 274 077.00 | 810 169.00 | 1 084 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 723.00 | 19 423.00 | 2 928 301.00 | 2 947 723.00 |
BZ Autres créances | 1 164 270.00 | 807 102.00 | 357 168.00 | 1 164 270.00 |
CF Disponibilités | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 664.00 | 826 525.00 | 3 409 139.00 | 4 235 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 911.00 | 1 100 602.00 | 4 219 309.00 | 5 319 911.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | 10 000.00 | 600 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DH Report à nouveau | -96 103.00 | -123 780.00 | | -96 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 495.00 | 27 677.00 | | -740 495.00 |
DL TOTAL (I) | -226 174.00 | 514 322.00 | | -226 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 203.00 | 241 246.00 | | 190 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 715.00 | 2 336 858.00 | | 3 586 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709.00 | 144 151.00 | | 72 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 399.00 | 484 233.00 | | 575 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 482.00 | 3 223 784.00 | | 4 445 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 309.00 | 3 738 105.00 | | 4 219 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 786.00 | | 1 381 786.00 | 1 381 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 786.00 | | 1 381 786.00 | 1 381 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 5 836.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 043.00 | 1 580.00 | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | 7 416.00 | | 3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043.00 | 3 767.00 | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 3 767.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 3 649.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 668.00 | 1 326 429.00 | | 1 563 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 163.00 | 1 298 752.00 | | 2 304 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 495.00 | 27 677.00 | | -740 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 514.00 | 31 563.00 | | 232 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 660.00 | 31 563.00 | | 194 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 586 715.00 | 3 586 715.00 | | 3 586 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 399.00 | 575 399.00 | | 575 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 203.00 | 51 347.00 | 125 581.00 | 190 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133 864.00 | 4 133 864.00 | | 4 133 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 592.00 | 4 133 864.00 | 72 728.00 | 4 206 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 322.00 | 4 303 466.00 | 125 581.00 | 4 442 322.00 |