| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 721.00 | 49 848.00 | 1 873.00 | 51 721.00 |
040 Immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 841.00 | 49 848.00 | 240 993.00 | 290 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
084 Disponibilités | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 395.00 | | 104 395.00 | 104 395.00 |
110 Total général Actif | 395 237.00 | 49 848.00 | 345 388.00 | 395 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 388.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -165.00 | | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
252 Charges sociales | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 978.00 | | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 341.00 | | | 291 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 797.00 | | | 4 797.00 |