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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 066 319.00 | 265 597.00 | 800 721.00 | 1 066 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 195.00 | 776.00 | 3 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 511.00 | 268 792.00 | 801 719.00 | 1 070 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 635.00 | 268 792.00 | 823 843.00 | 1 092 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DL TOTAL (I) | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 689.00 | | | 707 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
EA Autres dettes | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 728.00 | | | 788 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 843.00 | | | 823 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 507.00 | | 4.00 | 1 070 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 289.00 | | | 1 070 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 4.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 462.00 | 29 330.00 | | 239 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 462.00 | 29 330.00 | | 239 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 689.00 | 51 048.00 | 223 570.00 | 707 689.00 |
VI Groupe et associés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 728.00 | 132 087.00 | 223 570.00 | 788 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ST Autres comptes | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 441.00 | | | 13 441.00 |