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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 26 469 527.00 | 20 142 218.00 | 6 327 309.00 | 26 469 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 902 013.00 | 40 574 536.00 | 6 327 477.00 | 46 902 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BZ Autres créances | 435 277.00 | | 435 277.00 | 435 277.00 |
CF Disponibilités | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 745.00 | | 445 745.00 | 445 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 347 757.00 | 40 574 536.00 | 6 773 222.00 | 47 347 757.00 |
CU Autres participations | 20 432 318.00 | 20 432 318.00 | | 20 432 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 800 960.00 | -16 700 773.00 | | -15 800 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 290.00 | 899 814.00 | | 1 931 290.00 |
DK Provisions réglementées | | 913 264.00 | | |
DL TOTAL (I) | -13 858 669.00 | -14 876 696.00 | | -13 858 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 617 674.00 | 20 682 374.00 | | 20 617 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 5 284.00 | | 14 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 631 891.00 | 20 687 658.00 | | 20 631 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 222.00 | 5 810 962.00 | | 6 773 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 913 264.00 | 510 586.00 | | 913 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 264.00 | 510 586.00 | | 913 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913 264.00 | 510 586.00 | | 913 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 170.00 | 911 578.00 | | 1 944 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 879.00 | 11 764.00 | | 12 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931 290.00 | 899 814.00 | | 1 931 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 521 994.00 | | 380 019.00 | 46 521 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 902 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 902 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 521 994.00 | | 380 019.00 | 46 521 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 207 931 050.00 | | 6 508 870.00 | 207 931 050.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 913 264.00 | | 913 264.00 | 913 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 225 423.00 | | 650 887.00 | 41 225 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 138 686.00 | | 1 564 151.00 | 42 138 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 607 674.00 | 20 607 674.00 | | 20 607 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UP Prêts | 26 469 527.00 | 26 469 527.00 | | 26 469 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 570.00 | | | 415 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 905 050.00 | 26 904 882.00 | 168.00 | 26 905 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 631 891.00 | 20 621 891.00 | 10 000.00 | 20 631 891.00 |