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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 470.00 | 164.00 | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 191 160.00 | | 191 160.00 | 191 160.00 |
AP Constructions | 76 908.00 | 75 407.00 | 1 501.00 | 76 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 642.00 | 16 913.00 | 6 729.00 | 23 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 353.00 | 52 662.00 | 1 691.00 | 54 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 737.00 | 146 453.00 | 260 284.00 | 406 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BT Marchandises | 90 319.00 | 16 779.00 | 73 540.00 | 90 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 817.00 | 1 124.00 | 57 693.00 | 58 817.00 |
BZ Autres créances | 40 557.00 | 1 337.00 | 39 219.00 | 40 557.00 |
CF Disponibilités | 204 612.00 | | 204 612.00 | 204 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 803.00 | 19 240.00 | 388 563.00 | 407 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 540.00 | 165 693.00 | 648 847.00 | 814 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 456.00 | 232 462.00 | | 332 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 437.00 | 99 994.00 | | 145 437.00 |
DL TOTAL (I) | 488 893.00 | 343 456.00 | | 488 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 1 029.00 | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 986.00 | 15 687.00 | | 32 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 904.00 | 66 030.00 | | 84 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 462.00 | 72 917.00 | | 33 462.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | 3 142.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 955.00 | 158 806.00 | | 159 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 847.00 | 502 261.00 | | 648 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 955.00 | 158 806.00 | | 159 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 270.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 355.00 | | 90 212.00 | 429 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 750.00 | 59 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 830.00 | 406 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 192 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 875.00 | | | 195 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 577.00 | | 90 212.00 | 78 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 174.00 | 4 359.00 | 3 080.00 | 145 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | 148.00 | 3 080.00 | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 771.00 | 4 211.00 | | 140 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 357.00 | 16 779.00 | 10 357.00 | 10 357.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 1 124.00 | 660.00 | 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 625.00 | 1 337.00 | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 642.00 | 19 240.00 | 11 642.00 | 11 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 642.00 | 19 240.00 | 11 642.00 | 11 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 240.00 | 11 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 904.00 | 84 904.00 | | 84 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 404.00 | 166 404.00 | | 166 404.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |