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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623 962.00 | 50 081.00 | 1 573 881.00 | 1 623 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 571.00 | 136 831.00 | 86 740.00 | 223 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 532.00 | 186 912.00 | 1 660 620.00 | 1 847 532.00 |
BZ Autres créances | 539 885.00 | | 539 885.00 | 539 885.00 |
CF Disponibilités | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 646.00 | | 605 646.00 | 605 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 179.00 | 186 912.00 | 2 266 266.00 | 2 453 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 837 546.00 | -2 371 756.00 | | 1 837 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 822.00 | 4 215 302.00 | | -44 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 723.00 | 1 903 546.00 | | 1 858 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 543.00 | | | 403 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 720.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 543.00 | 3 720.00 | | 407 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 266.00 | 1 907 266.00 | | 2 266 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 422 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 422 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 212 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 212 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 209 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 535.00 | 5 562 306.00 | | 39 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 357.00 | 1 347 005.00 | | 84 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 822.00 | 4 215 302.00 | | -44 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 273.00 | 218.00 | 449 823.00 | 1 464 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 781.00 | 1 847 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 781.00 | 1 847 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 273.00 | 218.00 | 449 823.00 | 1 464 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 831.00 | 50 081.00 | | 136 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 831.00 | 50 081.00 | | 136 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 831.00 | 50 081.00 | | 136 831.00 |
UG ‐ Financières | | 50 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 571.00 | | 223 571.00 | 223 571.00 |
VI Groupe et associés | 403 543.00 | 403 543.00 | | 403 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 885.00 | 539 885.00 | | 539 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 456.00 | 539 885.00 | 223 571.00 | 763 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 543.00 | 407 543.00 | | 407 543.00 |