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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 5 957.00 | 1 523.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 677.00 | 153.00 | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 417.00 | 161 243.00 | 28 173.00 | 189 417.00 |
BF Prêts | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 313.00 | 171 878.00 | 109 436.00 | 281 313.00 |
BT Marchandises | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 942.00 | | 306 942.00 | 306 942.00 |
BZ Autres créances | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
CF Disponibilités | 108 214.00 | | 108 214.00 | 108 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 203.00 | | 510 203.00 | 510 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 516.00 | 171 878.00 | 619 639.00 | 791 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | | | 199.00 |
DH Report à nouveau | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DL TOTAL (I) | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 954.00 | | | 139 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 986.00 | | | 198 986.00 |
EA Autres dettes | 157 538.00 | | | 157 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 479.00 | | | 577 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 639.00 | | | 619 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 222.00 | | | 510 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FG Production vendue services | 824 235.00 | 834.00 | 825 069.00 | 824 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 235.00 | 834.00 | 913 069.00 | 912 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 673.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 518.00 | | | -23 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 757.00 | | | 914 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 331.00 | | | 887 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 489.00 | | 30 825.00 | 260 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 27 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 281 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 770.00 | | 5 710.00 | 53 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 432.00 | | 6 815.00 | 187 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | | 18 300.00 | 19 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 205.00 | 23 673.00 | | 148 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 4 187.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 435.00 | 19 486.00 | | 146 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 954.00 | 72 698.00 | 67 257.00 | 139 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 538.00 | 157 538.00 | | 157 538.00 |
UP Prêts | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
UX Autres créances clients | 306 942.00 | | | 306 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VP Divers | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 056.00 | 395 470.00 | 27 586.00 | 423 056.00 |
VW T.V.A. | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 479.00 | 510 222.00 | 67 257.00 | 577 479.00 |