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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 955.00 | | 249 955.00 | 249 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 796.00 | 37 740.00 | 20 056.00 | 57 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 181.00 | 53 950.00 | 21 231.00 | 75 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 332.00 | 91 690.00 | 291 642.00 | 383 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 139 170.00 | | 139 170.00 | 139 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 285.00 | | 158 285.00 | 158 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 617.00 | 91 690.00 | 449 927.00 | 541 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 747.00 | 141 020.00 | | 171 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 671.00 | 30 728.00 | | 39 671.00 |
DL TOTAL (I) | 219 669.00 | 179 997.00 | | 219 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 393.00 | 33 587.00 | | 35 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 509.00 | 8 888.00 | | 14 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 353.00 | 68 623.00 | | 77 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 004.00 | 57 019.00 | | 103 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 259.00 | 168 931.00 | | 230 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 927.00 | 348 929.00 | | 449 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 713.00 | 3 976.00 | | 87 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 713.00 | 3 976.00 | | 87 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 393.00 | 13 872.00 | 21 521.00 | 35 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 497.00 | 15 097.00 | 400.00 | 15 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 259.00 | 208 738.00 | 21 521.00 | 230 259.00 |