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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 735.00 | 60.00 | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 961.00 | 83 313.00 | 80 648.00 | 163 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 717.00 | 2 685.00 | 12 032.00 | 14 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 679.00 | 97 939.00 | 1 107 740.00 | 1 205 679.00 |
BT Marchandises | 205 999.00 | | 205 999.00 | 205 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
BZ Autres créances | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CF Disponibilités | 171 361.00 | | 171 361.00 | 171 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 946.00 | | 529 946.00 | 529 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 625.00 | 97 939.00 | 1 637 686.00 | 1 735 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 755.00 | | | 445 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
DL TOTAL (I) | 633 821.00 | | | 633 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 629.00 | | | 485 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 351.00 | | | 209 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 362.00 | | | 225 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 865.00 | | | 1 003 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 686.00 | | | 1 637 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 831.00 | | | 667 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 351.00 | | | 209 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 388.00 | | 291.00 | 1 205 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 795.00 | | | 1 016 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | 291.00 | 14 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 271.00 | 11 982.00 | 95 254.00 | 83 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 598.00 | 1 735.00 | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 134.00 | 11 384.00 | 93 518.00 | 82 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 413.00 | 273.00 | | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | 273.00 | | 2 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 362.00 | 225 362.00 | | 225 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
UX Autres créances clients | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 629.00 | 149 595.00 | 335 045.00 | 485 629.00 |
VI Groupe et associés | 208 737.00 | 208 737.00 | | 208 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 852.00 | 109 135.00 | 14 717.00 | 123 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 865.00 | 667 831.00 | 335 045.00 | 1 003 865.00 |