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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AP Constructions | 330 785.00 | 133 641.00 | 197 144.00 | 330 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 531.00 | 577 948.00 | 211 583.00 | 789 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 985.00 | 241 169.00 | 274 817.00 | 515 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 051.00 | 957 508.00 | 683 543.00 | 1 641 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BZ Autres créances | 639 633.00 | | 639 633.00 | 639 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 816 261.00 | | 816 261.00 | 816 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 996.00 | | 2 074 996.00 | 2 074 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 047.00 | 957 508.00 | 2 758 539.00 | 3 716 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 401.00 | 1 838 252.00 | | 2 050 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 924.00 | 212 149.00 | | 176 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 325.00 | 2 061 401.00 | | 2 238 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 509.00 | 281 210.00 | | 247 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 423.00 | 8 566.00 | | 8 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 843.00 | 136 476.00 | | 129 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 401.00 | 230 124.00 | | 131 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 214.00 | 656 376.00 | | 520 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 539.00 | 2 717 777.00 | | 2 758 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 577.00 | 444 803.00 | | 342 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 589 210.00 | | 2 589 210.00 | 2 589 210.00 |
FG Production vendue services | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 214.00 | | 2 672 214.00 | 2 672 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 702.00 | |
GE Autres charges | | | 129 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 525.00 | 22 594.00 | | 20 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 724.00 | 161 099.00 | | 128 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | 9 590.00 | | 6 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | 9 590.00 | | 6 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | 5 142.00 | | 3 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 901.00 | 5 142.00 | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | 4 448.00 | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 448.00 | 74 772.00 | | 39 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 920.00 | 3 387 986.00 | | 2 764 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 996.00 | 3 175 837.00 | | 2 587 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 924.00 | 212 149.00 | | 176 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 961.00 | | 25 983.00 | 1 619 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893.00 | 1 641 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | 1 636 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 211.00 | | 25 983.00 | 1 615 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 754.00 | 109 702.00 | 3 948.00 | 851 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 004.00 | 109 702.00 | 3 948.00 | 847 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 843.00 | 129 843.00 | | 129 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VC Groupe et associés | 500 314.00 | 500 314.00 | | 500 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 365.00 | 69 727.00 | 177 638.00 | 247 365.00 |
VI Groupe et associés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VP Divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 758.00 | 644 758.00 | | 644 758.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 214.00 | 342 577.00 | 177 638.00 | 520 214.00 |