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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 983.00 | 874 318.00 | 17 664.00 | 891 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 536.00 | 158 917.00 | 7 619.00 | 166 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 343.00 | 1 050 359.00 | 32 983.00 | 1 083 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BN En cours de production de biens | 648 340.00 | | 648 340.00 | 648 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 860.00 | | 733 860.00 | 733 860.00 |
BZ Autres créances | 752 112.00 | | 752 112.00 | 752 112.00 |
CF Disponibilités | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 417.00 | | 2 179 417.00 | 2 179 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 761.00 | 1 050 359.00 | 2 212 401.00 | 3 262 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 115.00 | 7 933.00 | | 12 115.00 |
DG Autres réserves | 230 201.00 | 150 729.00 | | 230 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 213.00 | 83 655.00 | | 90 213.00 |
DL TOTAL (I) | 832 531.00 | 742 317.00 | | 832 531.00 |
DP Provisions pour risques | 51 800.00 | 35 977.00 | | 51 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 800.00 | 35 977.00 | | 51 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 100.00 | 194 400.00 | | 158 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 382.00 | 204 671.00 | | 204 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 587.00 | 191 179.00 | | 161 587.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 069.00 | 590 287.00 | | 1 328 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 401.00 | 1 368 582.00 | | 2 212 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 969.00 | 395 887.00 | | 369 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 613 495.00 | 113 578.00 | 1 727 073.00 | 1 613 495.00 |
FG Production vendue services | 53 634.00 | 10 000.00 | 63 634.00 | 53 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 129.00 | 123 578.00 | 1 790 707.00 | 1 667 129.00 |
FM Production stockée | | | 265 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 800.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | 33 081.00 | | 35 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 320.00 | 3 146 262.00 | | 2 096 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 106.00 | 3 062 606.00 | | 2 006 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 213.00 | 83 655.00 | | 90 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 500.00 | | 8 840.00 | 1 074 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 680.00 | | 8 840.00 | 1 049 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 850.00 | 35 500.00 | | 1 014 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 620.00 | 1 500.00 | | 15 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 230.00 | 34 000.00 | | 999 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804.00 | 4.00 | 800.00 | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169.00 | 369.00 | 800.00 | 1 169.00 |