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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049.00 | 2 489.00 | 2 559.00 | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 637.00 | 644.00 | 1 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 334.00 | 3 126.00 | 64 207.00 | 67 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 867.00 | 4 566.00 | 13 301.00 | 17 867.00 |
BZ Autres créances | 101 635.00 | 28 650.00 | 72 985.00 | 101 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 368.00 | 33 217.00 | 121 151.00 | 154 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 703.00 | 36 344.00 | 185 359.00 | 221 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
DH Report à nouveau | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 359.00 | | | 185 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 178.00 | | 145 178.00 | 145 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 178.00 | | 145 178.00 | 145 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 403.00 | | | 169 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 114.00 | | 2 600.00 | 65 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 67 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 6 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | | 2 600.00 | 4 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 234.00 | 90.00 | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 234.00 | 90.00 | 2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
UX Autres créances clients | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 407.00 | 119 504.00 | 903.00 | 120 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |