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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 943.00 | 32 719.00 | 8 224.00 | 40 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 543.00 | 32 719.00 | 1 138 824.00 | 1 171 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 128 305.00 | | 128 305.00 | 128 305.00 |
CF Disponibilités | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 439.00 | | 251 439.00 | 251 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 982.00 | 32 719.00 | 1 390 263.00 | 1 422 982.00 |
CU Autres participations | 1 130 600.00 | | 1 130 600.00 | 1 130 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 015.00 | | | 761 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
DL TOTAL (I) | 976 256.00 | | | 976 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 667.00 | | | 113 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 708.00 | | | 145 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 007.00 | | | 414 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 263.00 | | | 1 390 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 662.00 | | | 301 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 881.00 | | | 279 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 639.00 | | | 139 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 943.00 | | 30 600.00 | 1 140 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 30 600.00 | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 125 316.00 | 125 316.00 | | 125 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 791.00 | 36 446.00 | 112 344.00 | 148 791.00 |
VI Groupe et associés | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 007.00 | 301 662.00 | 112 344.00 | 414 007.00 |