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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 339 582.00 | 56 458.00 | 283 123.00 | 339 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 965.00 | 1 415.00 | 59 550.00 | 60 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 595.00 | 57 873.00 | 1 574 721.00 | 1 632 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 280 288.00 | | 280 288.00 | 280 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 382 353.00 | | 382 353.00 | 382 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 959.00 | | 686 959.00 | 686 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 554.00 | 57 873.00 | 2 261 681.00 | 2 319 554.00 |
CU Autres participations | 1 182 048.00 | | 1 182 048.00 | 1 182 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 940 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 55 657.00 | 576 598.00 | | 55 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 771.00 | 378 729.00 | | 205 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 428.00 | 1 989 327.00 | | 2 055 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 080.00 | 200 548.00 | | 162 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475.00 | 70 703.00 | | 4 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 568.00 | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 482.00 | 12 588.00 | | 8 482.00 |
EA Autres dettes | 27 391.00 | 53 984.00 | | 27 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 253.00 | 353 403.00 | | 206 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 681.00 | 2 342 730.00 | | 2 261 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 320.00 | | 162 320.00 | 162 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 320.00 | | 162 320.00 | 162 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 089.00 | 110 000.00 | | 153 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 089.00 | 110 000.00 | | 153 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 000.00 | 21 070.00 | | 119 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 000.00 | 21 290.00 | | 119 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 089.00 | 88 710.00 | | 34 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 539.00 | 616 756.00 | | 485 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 768.00 | 238 027.00 | | 279 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 771.00 | 378 729.00 | | 205 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 865.00 | 8 008.00 | | 49 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 865.00 | 8 008.00 | | 49 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 080.00 | 39 365.00 | 90 727.00 | 162 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 465.00 | 304 465.00 | | 304 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 465.00 | 304 465.00 | | 304 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 253.00 | 83 538.00 | 90 727.00 | 206 253.00 |