| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 319 849.00 | | 319 849.00 | 319 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 359.00 | 67 251.00 | 10 107.00 | 77 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 795.00 | 149 504.00 | 67 291.00 | 216 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 049.00 | 218 215.00 | 399 834.00 | 618 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BZ Autres créances | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CF Disponibilités | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 515.00 | 218 215.00 | 470 300.00 | 688 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 183 879.00 | | | 183 879.00 |
DH Report à nouveau | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 556.00 | | | -10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 371 703.00 | | | 371 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 597.00 | | | 98 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 300.00 | | | 470 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 597.00 | | | 98 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 106.00 | | 943.00 | 617 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 049.00 | | | 320 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 211.00 | | 943.00 | 293 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 957.00 | 15 258.00 | | 202 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 497.00 | 15 258.00 | | 201 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 650.00 | 34 263.00 | 2 387.00 | 36 650.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
ST Autres comptes | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
YT Sous‐traitance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 516.00 | | | 112 516.00 |