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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 425.00 | 34 267.00 | 6 158.00 | 40 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 265 899.00 | | 265 899.00 | 265 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 937.00 | 369 301.00 | 1 315 636.00 | 1 684 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 784 546.00 | | 2 784 546.00 | 2 784 546.00 |
CF Disponibilités | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 360.00 | | 2 994 360.00 | 2 994 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 298.00 | 369 301.00 | 4 309 997.00 | 4 679 298.00 |
CU Autres participations | 1 378 456.00 | 335 034.00 | 1 043 422.00 | 1 378 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 982 952.00 | | | 982 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 802.00 | | | 1 360 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 584.00 | | | 2 572 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 194.00 | | | 2 949 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 997.00 | | | 4 309 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 194.00 | | | 1 249 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 101.00 | | | 296 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 783.00 | | | 246 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 096.00 | | | 840 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 246.00 | | | 792 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 231.00 | 265 899.00 | 6 808.00 | 1 461 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 1 644 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 1 684 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 619.00 | | 6 806.00 | 33 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 612.00 | 265 899.00 | 2.00 | 1 427 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 178.00 | 3 088.00 | | 31 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 178.00 | 3 088.00 | | 31 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 286.00 | 40 875.00 | | 294 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 286.00 | 40 875.00 | | 294 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734 000.00 | 34 000.00 | 1 700 000.00 | 1 734 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UP Prêts | 265 899.00 | | 265 899.00 | 265 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 759 374.00 | 2 759 374.00 | | 2 759 374.00 |
VI Groupe et associés | 838 584.00 | 838 584.00 | | 838 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 508.00 | 2 905 579.00 | 265 929.00 | 3 171 508.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 194.00 | 1 249 194.00 | 1 700 000.00 | 2 949 194.00 |