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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 322.00 | 5 367.00 | 955.00 | 6 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 890.00 | 5 786.00 | 1 099 104.00 | 1 104 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 385 350.00 | | 385 350.00 | 385 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 012.00 | | 106 012.00 | 106 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 762.00 | | 491 762.00 | 491 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 652.00 | 5 786.00 | 1 590 866.00 | 1 596 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
CU Autres participations | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 975.00 | 1 320 975.00 | | 1 320 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
DG Autres réserves | 341 306.00 | 443 694.00 | | 341 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 197.00 | -102 388.00 | | -219 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 277.00 | 1 719 474.00 | | 1 500 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 168.00 | 1 017.00 | | 18 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 888.00 | 103 849.00 | | 31 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 1 414.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 641.00 | 25 878.00 | | 36 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 589.00 | 132 158.00 | | 90 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 866.00 | 1 851 632.00 | | 1 590 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 589.00 | 132 158.00 | | 90 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 168.00 | 1 017.00 | | 18 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 331 450.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 332 986.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 159.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 249 101.00 | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 043.00 | 249 432.00 | | 252 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | 83 554.00 | | -2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 271.00 | 388 313.00 | | 332 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 467.00 | 490 701.00 | | 551 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 197.00 | -102 388.00 | | -219 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 263.00 | | 3 329.00 | 1 404 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 098 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 702.00 | 1 104 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 6 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | | 3 319.00 | 5 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 140.00 | | 10.00 | 1 398 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | 2 364.00 | 2 702.00 | 6 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | 2 364.00 | 2 702.00 | 5 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 376 849.00 | 376 849.00 | | 376 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VI Groupe et associés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 899.00 | 386 899.00 | | 386 899.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |