| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 388.00 | 135 263.00 | 62 126.00 | 197 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 457.00 | 428 828.00 | 266 629.00 | 695 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 177.00 | 565 482.00 | 383 695.00 | 949 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 760.00 | | 1 625 760.00 | 1 625 760.00 |
BZ Autres créances | 137 072.00 | | 137 072.00 | 137 072.00 |
CF Disponibilités | 1 188 378.00 | | 1 188 378.00 | 1 188 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 908.00 | | 2 995 908.00 | 2 995 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 085.00 | 565 482.00 | 3 379 603.00 | 3 945 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 470.00 | | | 1 173 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 610.00 | | | 751 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 081.00 | | | 2 035 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 231.00 | | | 106 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 412.00 | | | 577 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 706.00 | | | 655 706.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 522.00 | | | 1 344 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 603.00 | | | 3 379 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 640.00 | | | 1 286 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 845 334.00 | | 6 845 334.00 | 6 845 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 845 334.00 | | 6 845 334.00 | 6 845 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 925.00 | | | 273 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 901.00 | | | 6 925 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 291.00 | | | 6 174 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 610.00 | | | 751 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 341.00 | | 194 896.00 | 790 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 434.00 | 19 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 060.00 | 949 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 626.00 | 892 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 076.00 | | 193 396.00 | 732 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 874.00 | | 1 500.00 | 21 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 582.00 | 94 526.00 | 32 626.00 | 503 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 191.00 | 94 526.00 | 32 626.00 | 502 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 412.00 | 577 412.00 | | 577 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 721.00 | 109 721.00 | | 109 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 760.00 | 1 625 760.00 | | 1 625 760.00 |
VB T. V. A. | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VC Groupe et associés | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 231.00 | 48 349.00 | 57 882.00 | 106 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 873.00 | 1 788 073.00 | 4 800.00 | 1 792 873.00 |
VW T.V.A. | 326 528.00 | 326 528.00 | | 326 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 522.00 | 1 286 640.00 | 57 882.00 | 1 344 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
ST Autres comptes | 497 130.00 | | | 497 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 225.00 | | | 103 225.00 |
YT Sous‐traitance | 854 499.00 | | | 854 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 855 473.00 | | | 855 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 716.00 | | | 1 152 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 814.00 | | | 628 814.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 348 529.00 | | | 2 348 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |