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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 533.00 | 2 231.00 | 2 302.00 | 4 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 388.00 | 50 958.00 | 78 430.00 | 129 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 921.00 | 53 189.00 | 95 732.00 | 148 921.00 |
060 Stock marchandises | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
110 Total général Actif | 280 877.00 | 53 189.00 | 227 688.00 | 280 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 042.00 | 184 720.00 | | 300 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 682.00 | 3 990.00 | | 4 682.00 |
230 Autres produits | 3 434.00 | 5 775.00 | | 3 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 157.00 | 194 485.00 | | 308 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 845.00 | 59 433.00 | | 95 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 084.00 | -3 771.00 | | 3 084.00 |
242 Autres charges externes. | 105 069.00 | 59 620.00 | | 105 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 4 055.00 | | 3 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 887.00 | 29 623.00 | | 59 887.00 |
252 Charges sociales | 36 778.00 | 13 547.00 | | 36 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 612.00 | 9 063.00 | | 13 612.00 |
256 Dotations aux provisions | | 598.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 190.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 542.00 | 172 358.00 | | 317 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 385.00 | 22 127.00 | | -9 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | 7 000.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | 224.00 | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 6 615.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 746.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 868.00 | 18 541.00 | | -10 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 955.00 | | | 955.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 958.00 | | | 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 118.00 | | | 143 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 598.00 | | | 598.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 598.00 | | | 598.00 |