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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 899.00 | 3 403.00 | 13 496.00 | 16 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 286.00 | 3 403.00 | 120 883.00 | 124 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 857.00 | 69 363.00 | 262 493.00 | 331 857.00 |
CF Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 266.00 | 69 363.00 | 266 903.00 | 336 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 552.00 | 72 766.00 | 387 786.00 | 460 552.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 140 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 712.00 | 14 000.00 | | 14 712.00 |
DG Autres réserves | 92 162.00 | 251 642.00 | | 92 162.00 |
DH Report à nouveau | | -73 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 709.00 | 87 570.00 | | -19 709.00 |
DL TOTAL (I) | 387 165.00 | 419 874.00 | | 387 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 53.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620.00 | 2 686.00 | | 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 786.00 | 422 561.00 | | 387 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 151.00 | 115 342.00 | | 49 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 860.00 | 27 772.00 | | 68 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 709.00 | 87 570.00 | | -19 709.00 |