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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 228.00 | 7 934.00 | -705.00 | 7 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 491.00 | 45 672.00 | 23 818.00 | 69 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 771.00 | 53 606.00 | 31 165.00 | 84 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 507.00 | | 279 507.00 | 279 507.00 |
BZ Autres créances | 231 554.00 | | 231 554.00 | 231 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 249 341.00 | | 249 341.00 | 249 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 402.00 | | 779 402.00 | 779 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 173.00 | 53 606.00 | 810 567.00 | 864 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 979.00 | | | -22 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
DL TOTAL (I) | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 416.00 | | | 690 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 528.00 | | | 751 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 567.00 | | | 810 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 528.00 | | | 751 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 611.00 | | 2 054 611.00 | 2 054 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 611.00 | | 2 054 611.00 | 2 054 611.00 |
FM Production stockée | | | -353 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 283.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 887.00 | | | 1 760 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 369.00 | | | 1 695 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 456.00 | 1 150.00 | | 52 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 456.00 | 1 150.00 | | 52 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 416.00 | 690 416.00 | | 690 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 279 507.00 | 279 507.00 | | 279 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 746.00 | 117 746.00 | | 117 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 113.00 | 519 113.00 | | 519 113.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 528.00 | 751 528.00 | | 751 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
ST Autres comptes | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482 434.00 | | | 1 482 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 530 738.00 | | | 1 530 738.00 |