| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687.00 | 8 332.00 | 1 355.00 | 9 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 700.00 | 215 649.00 | 269 050.00 | 484 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 316.00 | 225 898.00 | 317 418.00 | 543 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 707.00 | 6 250.00 | 385 457.00 | 391 707.00 |
BZ Autres créances | 113 856.00 | | 113 856.00 | 113 856.00 |
CF Disponibilités | 419 203.00 | | 419 203.00 | 419 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 042.00 | 6 250.00 | 927 792.00 | 934 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 358.00 | 232 148.00 | 1 245 210.00 | 1 477 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 355 847.00 | 297 461.00 | | 355 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 174.00 | 58 385.00 | | 53 174.00 |
DL TOTAL (I) | 439 820.00 | 386 647.00 | | 439 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 105.00 | 328 547.00 | | 309 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 996.00 | 43 620.00 | | 38 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 602.00 | 192 798.00 | | 223 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 686.00 | 268 895.00 | | 233 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 389.00 | 870 678.00 | | 805 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 210.00 | 1 257 325.00 | | 1 245 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 259.00 | | 197 231.00 | 473 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 795.00 | 47 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 174.00 | 543 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211.00 | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 168.00 | 494 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 117.00 | | 196 438.00 | 416 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 014.00 | | 793.00 | 55 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 521.00 | 80 834.00 | 95 457.00 | 240 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 228.00 | 211.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 621.00 | 80 606.00 | 95 246.00 | 238 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 602.00 | 223 602.00 | | 223 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 686.00 | 233 686.00 | | 233 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
UX Autres créances clients | 391 707.00 | 391 707.00 | | 391 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 666.00 | 88 469.00 | 220 198.00 | 308 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 087.00 | | | 171 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 871.00 | 514 839.00 | 41 032.00 | 555 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 389.00 | 585 192.00 | 220 198.00 | 805 389.00 |