| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 635.00 | 3 669.00 | 2 966.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635.00 | 3 669.00 | 2 966.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 084.00 | 2 400.00 | 34 684.00 | 37 084.00 |
BZ Autres créances | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 234.00 | 2 400.00 | 85 834.00 | 88 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 869.00 | 6 069.00 | 88 800.00 | 94 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 118.00 | 12 879.00 | | 21 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135.00 | 8 239.00 | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 38 053.00 | 29 918.00 | | 38 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | 265.00 | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 469.00 | 6 774.00 | | 17 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 791.00 | 20 060.00 | | 25 791.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 747.00 | 27 099.00 | | 50 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 800.00 | 57 017.00 | | 88 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 158.00 | | 195 158.00 | 195 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 158.00 | | 195 158.00 | 195 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 2 038.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 509.00 | 96 293.00 | | 199 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 374.00 | 88 053.00 | | 191 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 135.00 | 8 239.00 | | 8 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 753.00 | 1 958.00 | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 753.00 | 1 958.00 | 4 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |