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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 15 235.00 | 2 023.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841.00 | 4 242.00 | 2 598.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 100.00 | 19 478.00 | 4 621.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 722.00 | 3 489.00 | 274 233.00 | 277 722.00 |
BZ Autres créances | 90 839.00 | | 90 839.00 | 90 839.00 |
CF Disponibilités | 723 001.00 | | 723 001.00 | 723 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 722.00 | 3 489.00 | 1 088 232.00 | 1 091 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 822.00 | 22 968.00 | 1 092 854.00 | 1 115 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 037.00 | | | 289 037.00 |
DH Report à nouveau | 314 848.00 | | | 314 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 847.00 | | | 314 847.00 |
DL TOTAL (I) | 647 885.00 | | | 647 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 776.00 | | | 326 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 464.00 | | | 89 464.00 |
EA Autres dettes | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 968.00 | | | 444 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 854.00 | | | 1 092 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 968.00 | | | 444 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 636.00 | | 2 464.00 | 21 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | | 2 464.00 | 21 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 413.00 | 4 065.00 | | 15 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 413.00 | 4 065.00 | | 15 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 776.00 | 326 776.00 | | 326 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
UX Autres créances clients | 269 375.00 | 269 375.00 | | 269 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VB T. V. A. | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 720.00 | 368 720.00 | | 368 720.00 |
VW T.V.A. | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 968.00 | 444 968.00 | | 444 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
ST Autres comptes | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
YT Sous‐traitance | 1 172 180.00 | | | 1 172 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 264.00 | | | 357 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 070.00 | | | 243 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 640.00 | | | 1 254 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |