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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
AP Constructions | 812 418.00 | 182 481.00 | 629 937.00 | 812 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 849.00 | 408 241.00 | 227 608.00 | 635 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 117.00 | 129 339.00 | 344 777.00 | 474 117.00 |
BF Prêts | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 126.00 | 731 382.00 | 1 225 743.00 | 1 957 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 775.00 | | 3 360 775.00 | 3 360 775.00 |
BZ Autres créances | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
CF Disponibilités | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 606.00 | | 3 580 606.00 | 3 580 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 732.00 | 731 382.00 | 4 806 350.00 | 5 537 732.00 |
CU Autres participations | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 305 302.00 | 1 666 172.00 | | 2 305 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 894.00 | 639 129.00 | | 818 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 696.00 | 2 409 801.00 | | 3 228 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 709.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 756 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 012.00 | 389 501.00 | | 334 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 801.00 | 517 988.00 | | 625 801.00 |
EA Autres dettes | 616 983.00 | 5 745.00 | | 616 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 654.00 | 2 670 175.00 | | 1 577 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 350.00 | 5 079 976.00 | | 4 806 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 790 820.00 | | 5 790 820.00 | 5 790 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 820.00 | | 5 790 820.00 | 5 790 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 392.00 | |
GE Autres charges | | | 17 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 512.00 | 5 136.00 | | 16 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 512.00 | 5 136.00 | | 16 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 402.00 | 38 036.00 | | 15 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 143.00 | 38 036.00 | | 22 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 631.00 | -32 900.00 | | -5 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 483.00 | 248 955.00 | | 295 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 299.00 | 5 822 287.00 | | 5 940 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 405.00 | 5 183 157.00 | | 5 121 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 894.00 | 639 129.00 | | 818 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 146.00 | | 19 834.00 | 2 303 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 854.00 | 1 957 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 854.00 | 1 922 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 411.00 | | 23 828.00 | 2 264 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 415.00 | | -3 994.00 | 27 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 102.00 | 202 393.00 | 359 113.00 | 888 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 268.00 | 1 052.00 | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 834.00 | 201 341.00 | 359 113.00 | 877 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 012.00 | 334 012.00 | | 334 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 063.00 | 176 063.00 | | 176 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UP Prêts | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 360 775.00 | 3 360 775.00 | | 3 360 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 578 783.00 | 578 783.00 | | 578 783.00 |
VP Divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 881.00 | 3 486 881.00 | | 3 486 881.00 |
VW T.V.A. | 208 668.00 | 208 668.00 | | 208 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 654.00 | 1 577 654.00 | | 1 577 654.00 |