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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 695.00 | 43 931.00 | 8 764.00 | 52 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861.00 | 2 509.00 | 2 352.00 | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 887.00 | 157 798.00 | 19 089.00 | 176 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 921.00 | 204 238.00 | 47 684.00 | 251 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BT Marchandises | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 684.00 | 204 238.00 | 121 446.00 | 325 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 924.00 | 43 706.00 | | 18 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 067.00 | 10 218.00 | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 32 492.00 | 59 424.00 | | 32 492.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | 32 751.00 | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 20 863.00 | | 18 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 268.00 | 36 352.00 | | 24 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 954.00 | 129 966.00 | | 88 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 446.00 | 189 390.00 | | 121 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 340 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GE Autres charges | | | 26 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 589.00 | 403 222.00 | | 420 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 522.00 | 393 004.00 | | 412 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 067.00 | 10 218.00 | | 8 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 139.00 | 16 099.00 | | 188 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 931.00 | 5 000.00 | | 38 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 208.00 | 11 099.00 | | 149 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 525.00 | 17 693.00 | 5 832.00 | 23 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |