| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 910.00 | 19 368.00 | 32 542.00 | 51 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 553.00 | 7 605.00 | 147 948.00 | 155 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 367.00 | 32 926.00 | 26 441.00 | 59 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 215.00 | 92 276.00 | 404 939.00 | 497 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 141.00 | 71 478.00 | 1 025 664.00 | 1 097 141.00 |
BZ Autres créances | 158 006.00 | | 158 006.00 | 158 006.00 |
CF Disponibilités | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 114.00 | | 163 114.00 | 163 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 742.00 | 71 478.00 | 1 412 265.00 | 1 483 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 957.00 | 163 753.00 | 1 817 204.00 | 1 980 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 809.00 | 338 675.00 | | 157 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 015.00 | 530 875.00 | | 106 015.00 |
DH Report à nouveau | | -633 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 978.00 | -631 532.00 | | -941 978.00 |
DL TOTAL (I) | -678 155.00 | -395 623.00 | | -678 155.00 |
DP Provisions pour risques | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 687.00 | 580 807.00 | | 554 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 041.00 | 208 061.00 | | 403 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 021.00 | 280 177.00 | | 746 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 821.00 | 576 696.00 | | 466 821.00 |
EA Autres dettes | 51 156.00 | 230 108.00 | | 51 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 442.00 | | | 219 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 329.00 | 1 875 850.00 | | 2 470 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 204.00 | 1 480 226.00 | | 1 817 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 084.00 | 1 331 046.00 | | 2 011 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 996.00 | 25 548.00 | | 45 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 045 369.00 | -11 638.00 | 3 033 730.00 | 3 045 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 369.00 | -11 638.00 | 3 033 730.00 | 3 045 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 138.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | 5 695.00 | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 870.00 | 74 510.00 | | 148 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 104.00 | 74 510.00 | | 196 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 497.00 | -74 510.00 | | -181 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 814.00 | 2 840 665.00 | | 3 187 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 793.00 | 3 472 197.00 | | 4 129 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 978.00 | -631 532.00 | | -941 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 091.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 321.00 | | 527 545.00 | 442 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 108.00 | 82 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 650.00 | 497 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 226.00 | 51 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 316.00 | 330 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 135.00 | | 34 000.00 | 30 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 360.00 | | 373 495.00 | 297 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 448.00 | | 120 049.00 | 82 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 183.00 | 56 786.00 | 83 694.00 | 119 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 660.00 | 6 934.00 | 12 226.00 | 24 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 147.00 | 49 853.00 | 71 468.00 | 62 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 029.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 339.00 | 65 138.00 | | 6 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 339.00 | 65 138.00 | | 6 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 339.00 | 90 167.00 | | 6 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 021.00 | 746 021.00 | | 746 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 884.00 | 143 884.00 | | 143 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 442.00 | 219 442.00 | | 219 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 866.00 | 1 012 866.00 | | 1 012 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
VB T. V. A. | 120 943.00 | 120 943.00 | | 120 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 691.00 | 78 606.00 | 430 085.00 | 508 691.00 |
VI Groupe et associés | 403 041.00 | 403 041.00 | | 403 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 114.00 | 163 114.00 | | 163 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 001.00 | 1 333 987.00 | 166 014.00 | 1 500 001.00 |
VW T.V.A. | 202 147.00 | 202 147.00 | | 202 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 169.00 | 2 011 084.00 | 430 085.00 | 2 441 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 184.00 | 8 686.00 | | 10 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 872.00 | 57 624.00 | | 198 872.00 |
ST Autres comptes | 222 408.00 | 183 835.00 | | 222 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 839.00 | 73 120.00 | | 89 839.00 |
YT Sous‐traitance | 538 890.00 | 662 947.00 | | 538 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 766.00 | 28 539.00 | | 30 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 953.00 | 4 363.00 | | 5 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 137.00 | 13 049.00 | | 16 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 465.00 | 449 649.00 | | 467 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 595.00 | 204 192.00 | | 519 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 775.00 | 1 006 066.00 | | 1 080 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |