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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 954.00 | 140 171.00 | 105 783.00 | 245 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 954.00 | 140 171.00 | 241 783.00 | 381 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 759.00 | | 246 759.00 | 246 759.00 |
BZ Autres créances | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
CF Disponibilités | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 186.00 | | 385 186.00 | 385 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 141.00 | 140 171.00 | 626 970.00 | 767 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 169 591.00 | | | 169 591.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 309.00 | | | 253 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
EA Autres dettes | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 379.00 | | | 457 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 970.00 | | | 626 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 725.00 | | | 234 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 364.00 | 136 000.00 | 51 590.00 | 235 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 999.00 | 381 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 999.00 | 245 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 364.00 | | 51 590.00 | 235 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 136 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 075.00 | 42 839.00 | 38 743.00 | 136 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 075.00 | 42 839.00 | 38 743.00 | 136 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 759.00 | 246 759.00 | | 246 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 309.00 | 57 039.00 | 196 270.00 | 253 309.00 |
VI Groupe et associés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 130.00 | | | 225 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
VP Divers | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 168.00 | 315 168.00 | 108 000.00 | 423 168.00 |
VW T.V.A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 995.00 | 234 725.00 | 196 270.00 | 430 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
ST Autres comptes | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
YT Sous‐traitance | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 531.00 | | | 227 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |