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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 481 524.00 | 252 840.00 | 9 228 683.00 | 9 481 524.00 |
AP Constructions | 11 942 911.00 | 318 168.00 | 11 624 743.00 | 11 942 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 460 341.00 | 708 555.00 | 25 751 787.00 | 26 460 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 773.00 | | 92 773.00 | 92 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 977 550.00 | 1 279 563.00 | 46 697 987.00 | 47 977 550.00 |
BT Marchandises | 3 130 000.00 | 2 086 667.00 | 1 043 333.00 | 3 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 492.00 | | 3 856 492.00 | 3 856 492.00 |
BZ Autres créances | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CF Disponibilités | 4 023 615.00 | | 4 023 615.00 | 4 023 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 331.00 | | 546 331.00 | 546 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 628 521.00 | 2 086 667.00 | 9 541 854.00 | 11 628 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 606 071.00 | 3 366 230.00 | 56 239 841.00 | 59 606 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
DH Report à nouveau | -327 947.00 | | | -327 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 349.00 | -327 947.00 | | -720 349.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 408.00 | -281 059.00 | | -1 001 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 553.00 | | | 639 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 553.00 | | | 639 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 755 853.00 | 38 324 871.00 | | 40 755 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 195 111.00 | 12 217 695.00 | | 13 195 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 669.00 | 9 708 031.00 | | 311 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 051.00 | | | 241 051.00 |
EA Autres dettes | 2 098 012.00 | | | 2 098 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 601 696.00 | 60 250 599.00 | | 56 601 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 239 841.00 | 59 969 540.00 | | 56 239 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 695 568.00 | | 4 695 568.00 | 4 695 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 568.00 | | 4 695 568.00 | 4 695 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 774.00 | 2 287 128.00 | | 5 253 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 122.00 | 2 615 075.00 | | 5 974 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 349.00 | -327 947.00 | | -720 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 287 462.00 | | 3 050 535.00 | 44 287 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 552.00 | | 47 977 549.00 | 639 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571 524.00 | | 9 481 524.00 | 4 571 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 738 476.00 | | 38 496 025.00 | 80 738 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 287 462.00 | | 3 050 535.00 | 44 287 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 279 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 722.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 639 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 195 111.00 | | | 13 195 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 669.00 | 311 669.00 | | 311 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 013.00 | 2 098 013.00 | | 2 098 013.00 |
UX Autres créances clients | 369 999.00 | 369 999.00 | | 369 999.00 |
VC Groupe et associés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 755 853.00 | 6 741 423.00 | 6 357 891.00 | 40 755 853.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 051.00 | 241 051.00 | | 241 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 331.00 | 546 331.00 | | 546 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 564.00 | 980 564.00 | | 980 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 621 699.00 | 9 392 158.00 | 6 357 891.00 | 56 621 699.00 |