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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 6 106.00 | 6 008.00 | 98.00 | 6 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 889.00 | 106 283.00 | 2 607.00 | 108 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 340.00 | 272 643.00 | 37 696.00 | 310 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 571.00 | 384 934.00 | 56 637.00 | 441 571.00 |
BT Marchandises | 481 436.00 | | 481 436.00 | 481 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BZ Autres créances | 231 794.00 | | 231 794.00 | 231 794.00 |
CF Disponibilités | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 599.00 | | 759 599.00 | 759 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 170.00 | 384 934.00 | 816 236.00 | 1 201 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 775.00 | | | 183 775.00 |
DL TOTAL (I) | 343 295.00 | 159 520.00 | | 343 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 761.00 | 181 947.00 | | 50 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754.00 | 1 776.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 208.00 | 331 883.00 | | 326 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 014.00 | 77 284.00 | | 89 014.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 3 390.00 | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 941.00 | 596 280.00 | | 472 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 236.00 | 755 800.00 | | 816 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 187.00 | 594 504.00 | | 471 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 372 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 372 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 879.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779.00 | 879.00 | | 3 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 850.00 | 180 722.00 | | 16 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 850.00 | 180 722.00 | | 16 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 070.00 | -179 842.00 | | -13 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 774.00 | 1 897 455.00 | | 2 383 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 999.00 | 1 897 455.00 | | 2 199 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 775.00 | | | 183 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 712.00 | | 20 573.00 | 426 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 441 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 715.00 | 425 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 477.00 | | 20 573.00 | 410 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 714.00 | 13 935.00 | 5 715.00 | 376 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 714.00 | 13 935.00 | 5 715.00 | 376 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 208.00 | 326 208.00 | | 326 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VB T. V. A. | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VI Groupe et associés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 494.00 | 206 494.00 | | 206 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 903.00 | 256 403.00 | 2 500.00 | 258 903.00 |
VW T.V.A. | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 187.00 | 471 187.00 | | 471 187.00 |