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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 500.00 | 13 249.00 | 47 251.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 500.00 | 13 249.00 | 597 251.00 | 610 500.00 |
BT Marchandises | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 361.00 | 4 654.00 | 183 707.00 | 188 361.00 |
BZ Autres créances | 276 660.00 | | 276 660.00 | 276 660.00 |
CF Disponibilités | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 186.00 | 4 654.00 | 629 532.00 | 634 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 686.00 | 17 903.00 | 1 226 782.00 | 1 244 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 150.00 | | | 241 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 859.00 | 192 212.00 | | 192 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 658.00 | 647.00 | | 39 658.00 |
DL TOTAL (I) | 254 517.00 | 214 859.00 | | 254 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 637.00 | 956.00 | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 616.00 | 147 296.00 | | 197 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 655.00 | 39 579.00 | | 70 655.00 |
EA Autres dettes | 700 357.00 | 714 997.00 | | 700 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 265.00 | 902 828.00 | | 972 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 782.00 | 1 117 688.00 | | 1 226 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 724.00 | 392.00 | 1 017 116.00 | 1 016 724.00 |
FG Production vendue services | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 402.00 | 392.00 | 1 028 794.00 | 1 028 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | 224.00 | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 224.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 283.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 283.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | -59.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 195.00 | 1 184.00 | | 15 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 460.00 | 1 006 603.00 | | 1 034 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 802.00 | 1 005 956.00 | | 994 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 657.00 | 647.00 | | 39 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 500.00 | | | 610 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 500.00 | | | 610 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 669.00 | 7 580.00 | | 5 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | 7 580.00 | | 5 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 616.00 | 197 616.00 | | 197 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
UX Autres créances clients | 182 776.00 | 182 776.00 | | 182 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VC Groupe et associés | 237 360.00 | 1 795.00 | 235 565.00 | 237 360.00 |
VI Groupe et associés | 533 990.00 | | | 533 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 021.00 | 223 871.00 | 241 150.00 | 465 021.00 |
VW T.V.A. | 52 692.00 | 12 225.00 | 40 467.00 | 52 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 628.00 | 394 171.00 | 40 467.00 | 968 628.00 |