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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 141.00 | 1 917.00 | 31 224.00 | 33 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 941.00 | 1 917.00 | 33 024.00 | 34 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
072 Créances – Autres | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
084 Disponibilités | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 426.00 | | 355 426.00 | 355 426.00 |
110 Total général Actif | 390 367.00 | 1 917.00 | 388 450.00 | 390 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 031.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 255 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
222 Production stockée | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
230 Autres produits | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 893.00 | | | 265 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
242 Autres charges externes. | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
252 Charges sociales | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 764.00 | | | 258 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 941.00 | | | 34 941.00 |