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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 339.00 | 21 172.00 | 4 167.00 | 25 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 427.00 | 22 527.00 | 110 901.00 | 133 427.00 |
BT Marchandises | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 778.00 | 28 858.00 | 328 920.00 | 357 778.00 |
BZ Autres créances | 134 890.00 | 4 000.00 | 130 890.00 | 134 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 263.00 | | 308 263.00 | 308 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 288.00 | 32 858.00 | 785 430.00 | 818 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 715.00 | 55 385.00 | 896 330.00 | 951 715.00 |
CU Autres participations | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 277 840.00 | 276 037.00 | | 277 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 225.00 | 1 802.00 | | 15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 301 452.00 | 286 227.00 | | 301 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 410.00 | 151 354.00 | | 150 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 957.00 | 23 498.00 | | 47 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 028.00 | 417 088.00 | | 283 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 406.00 | 58 665.00 | | 42 406.00 |
EA Autres dettes | 16 650.00 | 33 157.00 | | 16 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 428.00 | 63 428.00 | | 54 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 879.00 | 747 190.00 | | 594 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 330.00 | 1 033 417.00 | | 896 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 465.00 | 1 062.00 | | 21 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 763.00 | 1 062.00 | | 20 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 518.00 | 340.00 | | 28 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 518.00 | 340.00 | | 32 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 518.00 | 340.00 | | 32 518.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 028.00 | 283 028.00 | | 283 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
UX Autres créances clients | 324 755.00 | 324 755.00 | | 324 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VB T. V. A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 962.00 | 498 614.00 | 41 348.00 | 539 962.00 |
VW T.V.A. | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 879.00 | 444 879.00 | 150 000.00 | 594 879.00 |