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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 886.00 | 33 098.00 | 169 788.00 | 202 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 496.00 | 33 098.00 | 2 002 398.00 | 2 035 496.00 |
BT Marchandises | 248 081.00 | | 248 081.00 | 248 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
BZ Autres créances | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
CF Disponibilités | 630 287.00 | | 630 287.00 | 630 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 588.00 | | 1 029 588.00 | 1 029 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 084.00 | 33 098.00 | 3 031 986.00 | 3 065 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 697 320.00 | 604 529.00 | | 697 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 917.00 | 92 791.00 | | 330 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 937.00 | 716 020.00 | | 1 046 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 831.00 | 845 660.00 | | 780 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 796.00 | 849 554.00 | | 810 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 229.00 | 168 073.00 | | 222 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 607.00 | 38 127.00 | | 153 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 737.00 | 6 778.00 | | 8 737.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 048.00 | 1 917 041.00 | | 1 985 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 986.00 | 2 633 061.00 | | 3 031 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 172.00 | 1 136 210.00 | | 1 274 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 889.00 | | 67 607.00 | 1 967 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 000.00 | | | 1 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 279.00 | | 67 607.00 | 135 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 330.00 | 24 768.00 | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | 24 768.00 | | 8 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 229.00 | 222 229.00 | | 222 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VC Groupe et associés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 831.00 | 69 954.00 | 287 635.00 | 780 831.00 |
VI Groupe et associés | 810 199.00 | 810 199.00 | | 810 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 346.00 | 91 186.00 | 160.00 | 91 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 048.00 | 1 274 172.00 | 287 635.00 | 1 985 048.00 |