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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 479.00 | 334 000.00 | 8 479.00 | 342 479.00 |
060 Stock marchandises | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 655.00 | | 144 655.00 | 144 655.00 |
072 Créances – Autres | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
084 Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 619.00 | | 198 619.00 | 198 619.00 |
110 Total général Actif | 541 098.00 | 334 000.00 | 207 098.00 | 541 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
242 Autres charges externes. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 480.00 | | | 342 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 988.00 | | | 5 988.00 |