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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 335.00 | | 184 335.00 | 184 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 190.00 | 165 801.00 | 81 389.00 | 247 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 401.00 | 166 059.00 | 317 342.00 | 483 401.00 |
BZ Autres créances | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 035.00 | 166 059.00 | 357 976.00 | 524 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 854.00 | -51 745.00 | | -39 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 295.00 | 11 891.00 | | -12 295.00 |
DL TOTAL (I) | -44 650.00 | -32 354.00 | | -44 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 987.00 | 207 432.00 | | 182 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 777.00 | 88 837.00 | | 92 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 740.00 | 111 591.00 | | 124 740.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 720.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 625.00 | 408 580.00 | | 402 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 976.00 | 376 226.00 | | 357 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 035.00 | | 614 035.00 | 614 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 035.00 | | 614 035.00 | 614 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 706.00 | 737 627.00 | | 623 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 001.00 | 725 736.00 | | 636 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 295.00 | 11 891.00 | | -12 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 877.00 | | 23 524.00 | 459 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 953.00 | | | 235 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 925.00 | | 23 524.00 | 223 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 107.00 | 30 953.00 | | 135 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 107.00 | 30 953.00 | | 135 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 695.00 | 25 445.00 | 105 806.00 | 156 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VI Groupe et associés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VW T.V.A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 625.00 | 271 375.00 | 105 806.00 | 402 625.00 |