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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 183 166.00 | |
BF Prêts | | | 15 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 102.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 232 102.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 33 220.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 046.00 | 135 046.00 | | 135 046.00 |
DH Report à nouveau | 22 203.00 | -5 436.00 | | 22 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 291.00 | 27 639.00 | | 28 291.00 |
DL TOTAL (I) | 191 040.00 | 162 749.00 | | 191 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 228.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | 165.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 062.00 | 39 253.00 | | 41 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 102.00 | 202 001.00 | | 232 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 062.00 | 39 253.00 | | 41 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 077.00 | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 402.00 | 33 273.00 | | 34 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111.00 | 5 634.00 | | 6 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 291.00 | 27 639.00 | | 28 291.00 |