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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 420.00 | 4 920.00 | 19 500.00 | 24 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 905.00 | 4 404.00 | 14 501.00 | 18 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 609.00 | 13 109.00 | 49 500.00 | 62 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 445.00 | | 90 445.00 | 90 445.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 153 826.00 | | 153 826.00 | 153 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 485.00 | | 268 485.00 | 268 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 093.00 | 13 109.00 | 317 984.00 | 331 093.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
DL TOTAL (I) | 201 785.00 | | | 201 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
EA Autres dettes | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 984.00 | | | 317 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 283.00 | | 28 425.00 | 34 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 62 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 43 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 28 425.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 606.00 | 6 523.00 | 19.00 | 6 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 6 523.00 | 19.00 | 2 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 808.00 | 103 469.00 | 15 339.00 | 118 808.00 |
VW T.V.A. | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |