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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 582 018.00 | 278 111.00 | 303 907.00 | 582 018.00 |
040 Immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 013.00 | 283 221.00 | 326 791.00 | 610 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
072 Créances – Autres | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
084 Disponibilités | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
110 Total général Actif | 768 763.00 | 283 221.00 | 485 541.00 | 768 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 93 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 146.00 | | | 425 146.00 |
224 Production immobilisée | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | | | 889.00 |
230 Autres produits | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 807.00 | | | 436 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
252 Charges sociales | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 276.00 | | | 455 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 469.00 | | | -18 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
294 Charges financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 364.00 | | | 59 364.00 |