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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 689.00 | 3.00 | 19 686.00 | 19 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 582.00 | 74 472.00 | 33 110.00 | 107 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 999.00 | 74 475.00 | 64 524.00 | 138 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 187.00 | | 282 187.00 | 282 187.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 788.00 | 209.00 | 21 579.00 | 21 788.00 |
CF Disponibilités | 737 923.00 | | 737 923.00 | 737 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 117.00 | 209.00 | 1 082 908.00 | 1 083 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 116.00 | 74 683.00 | 1 147 432.00 | 1 222 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 981.00 | 717 740.00 | | 464 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215.00 | -252 759.00 | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 638 851.00 | 636 636.00 | | 638 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 540.00 | 61 447.00 | | 87 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 085.00 | 196 634.00 | | 168 085.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 4 256.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 582.00 | 512 340.00 | | 508 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 432.00 | 1 148 976.00 | | 1 147 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 654.00 | | 1 510 654.00 | 1 510 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 654.00 | | 1 510 654.00 | 1 510 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 251.00 | |
GE Autres charges | | | 47 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 31 747.00 | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | 31 747.00 | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | 8 102.00 | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 8 102.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | 23 645.00 | | -3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 029.00 | 1 135 921.00 | | 1 541 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 814.00 | 1 388 680.00 | | 1 538 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215.00 | -252 759.00 | | 2 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 089.00 | | 22 450.00 | 119 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 11 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 138 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 360.00 | | 22 222.00 | 85 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | 228.00 | 14 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 224.00 | 16 251.00 | | 58 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 221.00 | 16 251.00 | | 58 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141.00 | 209.00 | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 209.00 | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 209.00 | 141.00 | 141.00 |
UG ‐ Financières | | 209.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
UX Autres créances clients | 282 187.00 | 282 187.00 | | 282 187.00 |
VB T. V. A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 786.00 | 224 214.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 135.00 | 323 407.00 | 11 728.00 | 335 135.00 |
VW T.V.A. | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 582.00 | 284 368.00 | 224 214.00 | 508 582.00 |