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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 630.00 | 17 125.00 | 1 505.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 352.00 | 46 898.00 | 108 455.00 | 155 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 123 893.00 | | 123 893.00 | 123 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 845.00 | | 142 845.00 | 142 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 197.00 | 46 898.00 | 251 300.00 | 298 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 4 750.00 | | 11 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 106.00 | 1 029.00 | | 1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 510.00 | 22 877.00 | | 27 510.00 |
DL TOTAL (I) | 180 166.00 | 168 656.00 | | 180 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789.00 | 3 558.00 | | 1 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 207.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 15 295.00 | | 13 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 609.00 | 24 772.00 | | 54 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 134.00 | 43 831.00 | | 71 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 300.00 | 212 487.00 | | 251 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 134.00 | 43 831.00 | | 71 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 787.00 | | 233 787.00 | 233 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 787.00 | | 233 787.00 | 233 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 037.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 229.00 | 232 953.00 | | 236 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 719.00 | 210 077.00 | | 208 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 510.00 | 22 877.00 | | 27 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 133.00 | 10 770.00 | | 6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 352.00 | | | 155 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 849.00 | 1 048.00 | | 45 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 849.00 | 1 048.00 | | 45 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |