| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 410.00 | 1 559.00 | 1 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332 078.00 | 2 095 252.00 | 1 236 826.00 | 3 332 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 244.00 | 404 092.00 | 93 151.00 | 497 244.00 |
AX Avances et acomptes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 605.00 | 2 542 164.00 | 2 601 441.00 | 5 143 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 287.00 | | 778 287.00 | 778 287.00 |
BN En cours de production de biens | 202 311.00 | | 202 311.00 | 202 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 132.00 | 25 807.00 | 897 326.00 | 923 132.00 |
BZ Autres créances | 360 123.00 | | 360 123.00 | 360 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 180 381.00 | | 2 180 381.00 | 2 180 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 000.00 | 25 807.00 | 4 432 194.00 | 4 458 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 606.00 | 2 567 971.00 | 7 033 635.00 | 9 601 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 804 095.00 | 4 234 539.00 | | 4 804 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 734.00 | 569 556.00 | | 496 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566.00 | 1 797.00 | | 566.00 |
DK Provisions réglementées | -95.00 | | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 300.00 | 5 245 891.00 | | 5 741 300.00 |
DP Provisions pour risques | 63 084.00 | 44 800.00 | | 63 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 084.00 | 44 800.00 | | 63 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 039.00 | | | 450 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 130.00 | 353 179.00 | | 367 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 947.00 | 186 827.00 | | 195 947.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 3 358.00 | | 3 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 082.00 | 411 243.00 | | 188 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 251.00 | 954 607.00 | | 1 229 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 635.00 | 6 245 299.00 | | 7 033 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 533.00 | 954 607.00 | | 868 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 575 664.00 | | 3 575 664.00 | 3 575 664.00 |
FG Production vendue services | 921 873.00 | 219 375.00 | 1 141 248.00 | 921 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 537.00 | 219 375.00 | 4 716 912.00 | 4 497 537.00 |
FM Production stockée | | | -117 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 341 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893.00 | 22 985.00 | | 5 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 664.00 | 103 462.00 | | 100 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | 96 000.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 652.00 | 222 446.00 | | 106 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 4 775.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745.00 | 14 666.00 | | 2 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 115.00 | 19 440.00 | | 21 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 537.00 | 203 006.00 | | 85 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 287.00 | 219 726.00 | | 180 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 131.00 | 4 981 134.00 | | 5 130 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 398.00 | 4 411 579.00 | | 4 633 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 734.00 | 569 556.00 | | 496 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 042.00 | | 591 867.00 | 4 677 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 305.00 | 5 143 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 305.00 | 3 833 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 409.00 | | 1 969.00 | 1 292 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 622.00 | | 589 898.00 | 3 368 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 022.00 | 235 701.00 | 122 559.00 | 2 429 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 409.00 | 410.00 | | 42 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 613.00 | 235 291.00 | 122 559.00 | 2 386 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 95.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 800.00 | 18 284.00 | | 44 800.00 |
6T Sur comptes clients | 62 242.00 | 1 902.00 | 38 337.00 | 62 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 242.00 | 1 902.00 | 38 337.00 | 62 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 042.00 | 20 186.00 | 38 432.00 | 107 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 902.00 | 38 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 284.00 | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 130.00 | 367 130.00 | | 367 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 082.00 | 188 082.00 | | 188 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 892 044.00 | 892 044.00 | | 892 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VC Groupe et associés | 298 973.00 | 298 973.00 | | 298 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 039.00 | 89 321.00 | 360 718.00 | 450 039.00 |
VI Groupe et associés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 070.00 | 1 300 070.00 | | 1 300 070.00 |
VW T.V.A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 251.00 | 868 533.00 | 360 718.00 | 1 229 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |