| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 318.00 | 31 153.00 | 5 165.00 | 36 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 103 745.00 | | 103 745.00 | 103 745.00 |
CF Disponibilités | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 796.00 | | 171 796.00 | 171 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 113.00 | 31 153.00 | 176 961.00 | 208 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DH Report à nouveau | -146 960.00 | -184 696.00 | | -146 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 530.00 | 37 737.00 | | 30 530.00 |
DL TOTAL (I) | -106 134.00 | -136 664.00 | | -106 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 084.00 | 296 109.00 | | 261 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 494.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 431.00 | 19 909.00 | | 19 431.00 |
EA Autres dettes | | 3 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 095.00 | 321 689.00 | | 283 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 961.00 | 185 025.00 | | 176 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 095.00 | 25 581.00 | | 283 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 412.00 | -299.00 | | 15 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 507.00 | 74 166.00 | | 58 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 977.00 | 36 429.00 | | 27 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 530.00 | 37 737.00 | | 30 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 318.00 | | 5 000.00 | 33 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 36 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 31 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 5 000.00 | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 267.00 | 885.00 | 2 000.00 | 32 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 267.00 | 885.00 | 2 000.00 | 32 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 261 084.00 | 261 084.00 | | 261 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 091.00 | 132 941.00 | 150.00 | 133 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 095.00 | 283 095.00 | | 283 095.00 |