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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 186.00 | 29 854.00 | 331.00 | 30 186.00 |
040 Immobilisations financières | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 837.00 | 29 854.00 | 43 983.00 | 73 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
060 Stock marchandises | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
110 Total général Actif | 93 190.00 | 29 854.00 | 63 336.00 | 93 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 133.00 | 5 113.00 | | 5 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 877.00 | 97 778.00 | | 107 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | 12 839.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 053.00 | 115 737.00 | | 114 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 486.00 | 2 748.00 | | 2 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 568.00 | -171.00 | | 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 347.00 | 8 980.00 | | 11 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 998.00 | 1 142.00 | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 25 120.00 | 25 764.00 | | 25 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 1 549.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 443.00 | 55 876.00 | | 52 443.00 |
252 Charges sociales | 16 388.00 | 23 586.00 | | 16 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | 209.00 | | 112.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 248.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 277.00 | 119 930.00 | | 111 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 776.00 | -4 193.00 | | 2 776.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 336.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | 630.00 | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 596.00 | -5 158.00 | | 1 596.00 |